Fx Optionen Fiktiv

Cleared OTC FX CME Group hat eng mit Buy-Side - und Sell-Side-Teilnehmern zusammengearbeitet, um eine Multi-Asset-Klasse aufzubauen, die marktführende OTC-Clearing-Lösung. Die wichtigsten Vorteile Bietet eine Phase nach der Durchführung Clearing - und Settlement-Service entwickelt, um die Risikominderungs Bedürfnisse der Marktteilnehmer Kunden die Flexibilität von OTC-Produkten beibehalten Ermöglicht zu erfüllen und nutzen jede etablierten OTC-Ausführungsverfahren, während das Kontrahentenausfallrisiko des Produktangebots OTC FX Produkt Gelöscht Adressierung Scope Produkt Berichterstattung konzentriert sich auf Non-Deliverable Forwards (NDF) und Cash-Settled-Forwards (GFK). Wir planen eine vollständige OTC FX Produkt-Suite zu bieten, einschließlich: FX-Optionen, Spot, Swaps und Termingeschäfte können Nominal - jede Menge bankable sein, sich mit einem gültigen Geschäftstermin aus bis zu 2 Jahren 12 OTC-FX Non-Deliverable Forwards sind: BRL. CNY. KRW. INR. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN und RUB 26 OTC-FX Cash-Settled-Forwards umfassen: USD, T2 Abrechnungswährung: EURUSD, USDDKD, USDTHB USD, T1 Abwicklungswährungen: USDTRY Nicht USD, T1 Siedlung Währungen: USDCAD Nicht USD, T2 Siedlung Währungen: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBPNotional Wert Was Fiktiver Wert Nominal - Wert ist, ist der Gesamtwert eines Leveraged Positionen Vermögenswerte. Dieser Begriff wird in den Optionen, Futures und Devisenmärkten häufig verwendet, die den Einsatz von Leverage einsetzen, wobei eine geringe Menge an Geld investiert eine große Position in den Märkten zu kontrollieren. Zum Beispiel verpflichtet ein SampP 500-Index-Futures-Kontrakt den Käufer auf 250 Einheiten des SampP 500-Index. Wenn der Index bei 1.000 gehandelt wird, ist der einzelne Futures-Kontrakt ähnlich wie die Anlage von 250.000 (250 x 1.000). Daher ist 250.000 der Nominalwert, der dem Futures-Kontrakt zugrunde liegt. Laden des Players. BREAKING DOWN Nominalwert Der Nominalwert ist im Wesentlichen, wie viel von einem bestimmten Vermögenswert ein Anleger hat. Es ist oft mit Marktwert gemischt, aber es gibt eine klare Trennung: Der Nominalwert und Marktwert beschreiben beide die Höhe der Sicherheit. Der Nominalwert bilanziert die Gesamtzahl der Termingeschäfte, Optionen, Devisenwährungen und Futures, während der Marktwert der Preis eines Wertpapiers ist, das auf dem Markt gekauft oder verkauft werden kann. Der Nominalwert kann auf fünf Arten gesehen und verwendet werden: durch Zinsswaps. Gesamtrendite-Swaps. Aktienoptionen, Devisenderivate und Exchange Traded Funds (ETFs). Zinsswaps Bei Zinsswaps entspricht der Nominalwert dem Wert, auf dem die ausgezahlten Zinszahlungen basieren. Der Nominalwert in Zins-Swaps wird verwendet, um die Höhe der Zinsen fällig für eine Zins-Klasse. Total Return Swaps Total-Return-Swaps beinhalten eine Partei, die einen variablen oder festen Zinssatz von einem Nominalwert Betrag plus den Rückgang der Nominalwert Wert der Sach multipliziert zahlt. Dies wird für Zahlungen durch eine andere Partei, die die Aufwertung des Nominalwerts Betrag der beteiligten Eigentum zahlt ausgetauscht. Aktienoptionen Aktien auch fiktive Werte beinhalten. Anstelle des Begriffs fiktiv wird er als nominal geprägt. Zum Beispiel wird ABC für 20 mit einer Anrufoption von 1,50 gehandelt. Eine Aktienoption hat 100 zugrunde liegende Aktien. Ein Händler kauft die Option für 1,50 x 100 150. Der Nominalwert der Option beträgt 20 x 100 2.000. Der Kauf des Aktienoptionskontrakts würde potentiell die Händlerkontrolle über hundert Aktien für 150 geben, im Vergleich zu, wenn er die Aktien endgültig für 2.000 gekauft hätte. Der Nominalwert eines Aktienoptionskontrakts ist der Wert der Aktien, die gesteuert werden und nicht der Wert, den sie besitzen. Beachten Sie, dass sich der Nominalwert ändert, wenn sich der Aktienkurs nach oben oder unten bewegt. Fremdwährungsumrechnungen und Fremdwährungsderivate Devisenderivate wie Forwards und Optionen haben zwei Nominalwerte. Da es sich dabei um den Handel von zwei Währungen handelt, erhalten sie jeweils separate Nominalwerte. Hedging Fremdwährung beinhaltet auch mit einer festen Fremdwährung fiktiven Wert. Börsengehandelte Fonds Für Anlagen, die wie ein weiterer gut durchführbarer Fonds gehandelt werden, verfolgen die börsengehandelten Fonds weitere Positionen. Einige ETFs kaufen die Positionen nicht direkt. Stattdessen verwenden sie Derivate solche Futures, um die Position zu schaffen. Inverse börsengehandelte Fonds haben die einzigartige Eigenschaft, täglich einen anderen Nennwert zu haben. Der Grund dafür ist die tägliche zusammengesetzte Rendite wird bezahlt, so dass es reinvest seine täglichen Einnahmen.